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1、日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品购置费、业务招待费、培训费等。
2、在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
3、费用报销的一般流程：报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。
4、差旅费报销员工因公出差的必须经部门负责人核准，在规定的时间、地点、乘坐规定的交通工具、完成规定的任务；情况变化需改变地点或延长时间的，需事先报告主管领导同意。
5、员工出差经部门负责人同意可以预借差旅费，借款金额及手续按照《资金管理制度》。
6、员工出差应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费标准填写“差旅费报销单”，执行费用报销流程。
7、如与原规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销。
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